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今天,兩千億投資正式啟動

淘股吧原創: 翻紅股市   2020-04-29 08:59 只看樓主(-1)    瀏覽/回復2331/1

芯片農業引領反彈
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創業板注冊制的推出進一步打壓短線投機情緒,高位股早盤繼續殺,而受益于注冊制的創投券商表現穩定。

昨晚《突發,創業板注冊制來了!》一文解讀了創業板注冊制,其中指出創業板注冊制的推出會進一步打壓投機情緒,使得這兩天本就脆弱的短線情緒在早盤一度演變成恐慌,創業板最大殺跌到接近-2.5%,上證指數最大殺跌到2%。

板塊上,一方面是幾個高位人氣股國電南自、省廣集團、江南高纖連續4日殺跌,從最高點跌幅都超過了30%,中位股新筑股份、深糧控股、昌紅科技、華北制藥等繼續殺跌,3日跌幅也都超過了20%。
另一方面是受益于注冊制的創投券商,表現較為穩定,其中創投板塊整體雖然高開低走,但是板塊內漲停數量超7個,華控賽格、創業黑馬、九鼎投資、中迪投資等2連板。

受盤前消息刺激,貿易摩擦題材——芯片和農業引領反彈。

盤前有則消息:美國擬對中國擴大包括芯片在內的出口限制,這則消息再次引發了市場對于貿易摩擦的擔憂。
同時,芯片板塊昨晚還有“舉國體制補科技短板”的消息刺激,所以早盤恐慌情緒釋放之后,芯片板塊引領市場反彈,芯片板塊從最低點漲幅超5.2%,晶方科技、卓勝微、容大感光、同益股份漲停,科創板滬硅股份漲幅超14%,其他核心個股圣邦股份、韋爾股份、匯頂科技、兆易創新、韋爾股份等漲幅都超5%。
午后,同樣作為貿易摩擦題材的農業板塊也再度走強,大豆板塊漲幅超3.7%。

大基金二期

基金二期首個項目落地!
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4月28日,今天盤中有消息報道:國家大基金二期和上海集成電路基金對紫光展銳的合計45億投資,近期已完成協議簽署,45億已經到賬紫光展銳。

研報社在12月24日《三大利好,引爆了它!》解讀了大基金二期,并在3月17日《關于降息,太多人誤解了!》一文再次提示了大基金二期預期,當時有聲音指出大基金二期將于三月底開始實質投資,并且當時已經有消息稱大基金計劃對紫光展銳投入22.5億。

雖然大基金二期受國內疫情影響,項目投資進度有所延緩,但是當前紫光展銳投資項目的落地,意味著大基金二期正式啟動了!
大基金總注冊資本2041億,此次大基金二期出資22.5億,只是剛剛開始,后面預計還會有一批項目密集落地。


紫光展銳簡介
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紫光展銳:國內僅次于華為海思的第二大國產芯片廠商,也是全球第三大手機芯片廠商!

芯片分為上游芯片材料、上游芯片生產設備、芯片設計、芯片制造、芯片封測幾個主要環節。在芯片設計領域,國內目前地位最高的、技術最先進的就是華為海思,其次就是紫光展銳。

據紫光展銳官網介紹,公司產品涵蓋2G/3G/4G/5G移動通信基帶芯片、物聯網芯片、射頻芯片、無線連接芯片、安全芯片、電視芯片,致力于成為全球前三的手機基帶芯片設計公司。

手機基帶芯片目前全球僅有5家手機基帶芯片廠商,高通、海思、展銳、三星、聯發科,三星和華為的芯片主要自用,所以面向公開市場的就是高通、展銳、聯發科。
高通的技術目前是最先進的,展銳和聯發科相對落后,展銳的市場主要在印度、非洲等新興市場,其中在印度有超過40%的市場。
2019年初,展銳推出首款5G基帶芯片春藤510;今年2月,展銳又攜手海信發布了首款基于虎賁T7510的5G手機,同時發布首款5G SoC芯片——虎賁T7520。

物聯網Wi-Fi、藍牙芯片紫光展銳小封裝高性價比的藍牙音頻芯片春藤5861,已經實現了超一億顆的出貨量。

射頻芯片展銳合并的RDA是國內第一家做射頻的企業,在2G時代,其占據了60%的射頻市場,3G時代占據49%的市場。

大基金二期完成投資之后,紫光展銳6月可能沖刺科創板!紫光展銳目前估值已經接近600億,PE估值可能超過200倍。

從目前的股權架構圖來看(大基金二期入股之前),紫光展銳前三大股東分別為紫光展訊(57.14%)、紫光新微電子(16.81%)、英特爾(14.29%)。其中紫光集團持股紫光展訊63.6%,大基金持股紫光展訊30%,說明大基金之前已經間接投資紫光展銳。
穿透來看,紫光集團總計持有紫光展銳約53.2%的股權,大基金持有17.1%的股權,英特爾持有14.29%的股權。(紫光國微、紫光股份等都是紫光集團旗下)
此次大基金二期再次入股,將使得大基金總持股比例提升至20%以上。



從之前紫光展銳的一系列融資情況來看,紫光展銳的估值已經達到近600億,而2018數據顯示,紫光展銳營收73億,凈利潤2.55億,也就是說紫光展銳目前的PE估值在200倍以上,如果沖刺科創板,那么估值還會更高,這將在一定程度上刺激A股芯片上市公司。(比如卓勝微目前估值才100倍左右,這應該也是卓勝微等芯片股今天大幅上漲的一部分原因)

光伏

晶澳科技一季報看光伏產業
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晶澳科技昨晚發布一季報,一季度凈利潤同比增長230%。

晶澳科技一季報落地,業績大幅增長230%,此前業績預告是189%-247%,落在區間偏右,業績小幅好于市場預期。
無獨有偶,之前公布一季報的隆基股份,一季度業績增長205%,也是小幅好于市場預期。

晶澳科技是光伏硅片以及電池,隆基股份主要是硅片,都屬于光伏核心上游,晶澳科技、隆基股份一季度業績雙雙高增長,意味著光伏產業將迎來高景氣周期嗎?

正方:隨著國內疫情影響消退,二季度有望迎來階段性搶裝潮。

國內1-3月光伏新增并網3.42GW,同比去年下滑1.53GW,其中3月并網2.35GW,同比去年增加0.89GW,說明隨著3月復工加速,光伏并網開始改善。
2019年底未并網的競價項目超過10GW,為了保留補貼資格,競價項目最遲應于2020年6月30日前并網,而一季度并網受疫情影響有所遲滯,所以二季度可能迎來階段性搶裝潮,搶裝規??赡茉?-8GW。

反方:海外需求減少,企業庫存增長,龍頭企業開啟價格戰,產業鏈價格大幅跳水,影響可能持續。

光伏行業有很大部分靠出口,而3月以來,海外疫情擴散導致訂單減少,供需逆轉,龍頭企業開始打價格戰,比如隆基一個月下調三次價格。目前硅料、單晶硅片、電池片、組件市場價格相比2月分別下降約14%、16%、20%、4%。
光伏企業一季度的業績大增主要由于前期訂單,并且價格下跌的影響滯后,所以整體來看光伏產業后續并不樂觀。(也有聲音認為當前股價已經反映海外需求減少的預期)

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        伏行業有很大部分靠出口,而3月以來,海外疫情擴散導致訂單減少,供需逆轉,龍頭企業開始打價格戰,比如隆基一個月下調三次價格。目前硅料、單晶硅片、電池片、組件市場價格相比2月分別下降約14%、16%、20%、4%。
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光伏企業一季度的業績大增主要由于前期訂單,并且價格下的影響滯后,所以整體來看光伏產業后續并不樂觀。(也有聲音認為當前股價已經反映海外需求減少的預期)

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